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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 807.00 | 939.00 | 867.00 | 1 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822.00 | 939.00 | 882.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 132 778.00 | | 132 778.00 | 132 778.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 346.00 | | 335 346.00 | 335 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 169.00 | 939.00 | 336 229.00 | 337 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 855.00 | | | -546 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 885.00 | | | -801 885.00 |
DL TOTAL (I) | -1 338 740.00 | | | -1 338 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 522.00 | | | 1 081 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EA Autres dettes | 502 368.00 | | | 502 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 969.00 | | | 1 674 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 229.00 | | | 336 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 001.00 | | | 260 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 886.00 | | | 1 061 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 885.00 | | | -801 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 289.00 | | 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | 289.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 890.00 | 13 205.00 | 1 570 685.00 | 1 583 890.00 |
UX Autres créances clients | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 779.00 | 332 779.00 | | 332 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 970.00 | 104 285.00 | 1 570 685.00 | 1 674 970.00 |