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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 807.00 | 1 229.00 | 578.00 | 1 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822.00 | 1 229.00 | 593.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 281 783.00 | | 281 783.00 | 281 783.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 198.00 | | 293 198.00 | 293 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 021.00 | 1 229.00 | 293 792.00 | 295 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 740.00 | | | -1 348 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 106.00 | | | -725 106.00 |
DL TOTAL (I) | -2 063 847.00 | | | -2 063 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 361.00 | | | 1 797 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EA Autres dettes | 506 186.00 | | | 506 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 639.00 | | | 2 357 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 792.00 | | | 293 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
FG Production vendue services | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 746.00 | | 214 746.00 | 214 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 996.00 | | | 367 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 103.00 | | | 1 093 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 106.00 | | | -725 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | 289.00 | | 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | 289.00 | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303 547.00 | 24 359.00 | 2 279 188.00 | 2 303 547.00 |
UX Autres créances clients | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 784.00 | 281 784.00 | | 281 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 667.00 | 282 667.00 | | 282 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 640.00 | 78 452.00 | 2 279 188.00 | 2 357 640.00 |