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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 1 325.00 | 4 574.00 | 5 899.00 |
AN Terrains | 750.00 | 6.00 | 744.00 | 750.00 |
AP Constructions | 37 895.00 | 845.00 | 37 050.00 | 37 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 057.00 | 26 969.00 | 442 088.00 | 469 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 932.00 | 22 238.00 | 135 694.00 | 157 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 703.00 | 51 383.00 | 623 320.00 | 674 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 490.00 | | 179 490.00 | 179 490.00 |
BN En cours de production de biens | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 130.00 | | 394 130.00 | 394 130.00 |
BZ Autres créances | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CF Disponibilités | 599 643.00 | | 599 643.00 | 599 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 580.00 | | 1 252 580.00 | 1 252 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 472.00 | 51 383.00 | 1 887 089.00 | 1 938 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 177.00 | | | -7 177.00 |
DL TOTAL (I) | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 676.00 | | | 1 299 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 624.00 | | | 265 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 196.00 | | | 164 196.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 266.00 | | | 1 794 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 089.00 | | | 1 887 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 264.00 | | | 997 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 686 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 814.00 | 674 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 814.00 | 665 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 986.00 | 2 603.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 661.00 | 2 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 624.00 | 265 624.00 | | 265 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 394 130.00 | 394 130.00 | | 394 130.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 079.00 | 351 079.00 | | 351 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 596.00 | 151 595.00 | 624 798.00 | 948 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 352 613.00 | | | 1 352 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 940.00 | 438 940.00 | | 438 940.00 |
VW T.V.A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 351.00 | 949 350.00 | 624 798.00 | 1 746 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
ST Autres comptes | 413 293.00 | | | 413 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
YT Sous‐traitance | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 961.00 | | | 667 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 513.00 | | | 482 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 295.00 | | | 730 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |