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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 779.00 | 14 170.00 | 12 609.00 | 26 779.00 |
AP Constructions | 37 895.00 | 5 900.00 | 31 995.00 | 37 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 977.00 | 218 769.00 | 1 148 208.00 | 1 366 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 577.00 | 122 296.00 | 289 281.00 | 411 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 843 229.00 | 361 135.00 | 1 482 093.00 | 1 843 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 043.00 | | 565 043.00 | 565 043.00 |
BN En cours de production de biens | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 105.00 | 21 229.00 | 488 876.00 | 510 105.00 |
BZ Autres créances | 155 513.00 | | 155 513.00 | 155 513.00 |
CF Disponibilités | 254 926.00 | | 254 926.00 | 254 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 694.00 | 21 229.00 | 1 557 465.00 | 1 578 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 381.00 | 382 364.00 | 3 063 017.00 | 3 445 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 944.00 | -7 177.00 | | 68 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 054.00 | 86 121.00 | | -65 054.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 810.00 | | |
DL TOTAL (I) | 113 890.00 | 194 754.00 | | 113 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 021.00 | 1 514 619.00 | | 1 719 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 227.00 | 131 454.00 | | 66 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 677.00 | 620 274.00 | | 746 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 155.00 | 246 618.00 | | 273 155.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 4 875.00 | | 2 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 949 127.00 | 2 522 119.00 | | 2 949 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 017.00 | 2 716 873.00 | | 3 063 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 059.00 | 1 608 624.00 | | 1 580 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 115 641.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 732 831.00 | | 4 732 831.00 | 4 732 831.00 |
FG Production vendue services | 285 722.00 | | 285 722.00 | 285 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 553.00 | | 5 018 553.00 | 5 018 553.00 |
FM Production stockée | | | 30 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 544.00 | 11 370.00 | | 17 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 884.00 | 600.00 | | 75 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 183.00 | 2 896.00 | | 7 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 183.00 | 33 544.00 | | 7 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 701.00 | -32 944.00 | | 68 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 626.00 | 3 536 841.00 | | 5 176 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 680.00 | 3 450 720.00 | | 5 241 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 054.00 | 86 121.00 | | -65 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 402.00 | | 580 216.00 | 1 421 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 390.00 | | 1 843 229.00 | 158 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 220.00 | | 1 816 449.00 | 155 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 453.00 | | 580 216.00 | 1 391 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 512.00 | 229 623.00 | | 131 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 8 140.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 482.00 | 221 484.00 | | 125 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
6T Sur comptes clients | 6 539.00 | 16 624.00 | 1 934.00 | 6 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 16 624.00 | 1 934.00 | 6 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 349.00 | 16 624.00 | 17 744.00 | 22 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 624.00 | 1 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 677.00 | 746 677.00 | | 746 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 455.00 | 137 455.00 | | 137 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 477 453.00 | 477 453.00 | | 477 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VB T. V. A. | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 392.00 | 346 325.00 | 1 243 109.00 | 1 715 392.00 |
VI Groupe et associés | 141 055.00 | 141 055.00 | | 141 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 942.00 | 684 942.00 | | 684 942.00 |
VW T.V.A. | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 900.00 | 1 513 832.00 | 1 243 109.00 | 2 882 900.00 |