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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 779.00 | 6 030.00 | 20 749.00 | 26 779.00 |
AP Constructions | 37 895.00 | 3 372.00 | 34 523.00 | 37 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 154.00 | 71 877.00 | 731 277.00 | 803 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 184.00 | 50 232.00 | 344 952.00 | 395 184.00 |
AX Avances et acomptes | 155 220.00 | | 155 220.00 | 155 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 402.00 | 131 512.00 | 1 289 890.00 | 1 421 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 412.00 | | 437 412.00 | 437 412.00 |
BN En cours de production de biens | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 446.00 | 6 539.00 | 465 907.00 | 472 446.00 |
BZ Autres créances | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
CF Disponibilités | 256 833.00 | | 256 833.00 | 256 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 799.00 | 6 539.00 | 1 417 260.00 | 1 423 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 924.00 | 138 050.00 | 2 716 873.00 | 2 854 924.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 177.00 | | | -7 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 121.00 | -7 177.00 | | 86 121.00 |
DK Provisions réglementées | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DL TOTAL (I) | 194 754.00 | 92 823.00 | | 194 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 619.00 | 1 299 676.00 | | 1 514 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 454.00 | 47 914.00 | | 131 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 274.00 | 265 624.00 | | 620 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 618.00 | 164 196.00 | | 246 618.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 5 245.00 | | 4 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 278.00 | 11 611.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 119.00 | 1 794 266.00 | | 2 522 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 873.00 | 1 887 089.00 | | 2 716 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 624.00 | 997 264.00 | | 1 608 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 703.00 | | 765 957.00 | 674 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 258.00 | 1 421 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 258.00 | 1 391 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 899.00 | | 20 880.00 | 5 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 634.00 | | 745 077.00 | 665 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 383.00 | 84 549.00 | 4 421.00 | 51 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 4 705.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 058.00 | 79 845.00 | 4 421.00 | 50 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 274.00 | 620 274.00 | | 620 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 459 481.00 | 459 481.00 | | 459 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VB T. V. A. | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 590.00 | 318 590.00 | | 318 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 029.00 | 282 535.00 | 830 033.00 | 1 196 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 166.00 | | | 257 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 030.00 | | | 157 030.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 272.00 | 588 272.00 | | 588 272.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 665.00 | 1 477 170.00 | 830 033.00 | 2 390 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 146.00 | 15 963.00 | | 15 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 525.00 | 27 628.00 | | 35 525.00 |
ST Autres comptes | 260 282.00 | 413 293.00 | | 260 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 010.00 | 113 572.00 | | 134 010.00 |
YT Sous‐traitance | 38 273.00 | 55 187.00 | | 38 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 225.00 | 120 616.00 | | 89 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 434.00 | 15 963.00 | | 15 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 042.00 | 667 961.00 | | 698 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 468.00 | 482 513.00 | | 511 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 315.00 | 730 295.00 | | 557 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |