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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 186.00 | 1 454.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 979.00 | 186.00 | 148 793.00 | 148 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BZ Autres créances | 911 922.00 | | 911 922.00 | 911 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
CF Disponibilités | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 511.00 | | 1 321 511.00 | 1 321 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 490.00 | 186.00 | 1 470 304.00 | 1 470 490.00 |
CU Autres participations | 147 339.00 | | 147 339.00 | 147 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 533 403.00 | | | 1 533 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 010.00 | | | -81 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 393.00 | | | 1 452 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 304.00 | | | 1 470 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532 403.00 | | | 1 532 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532 438.00 | | | 1 532 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 438.00 | | | -332 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 612.00 | | | 1 561 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 623.00 | | | 1 642 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 010.00 | | | -81 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 681 382.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532 403.00 | 147 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532 403.00 | 148 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 730 873.00 | 730 873.00 | | 730 873.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 634.00 | 975 634.00 | | 975 634.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |