| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 514.00 | 1 126.00 | 1 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 170.00 | 514.00 | 1 290 656.00 | 1 291 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
BZ Autres créances | 222 838.00 | | 222 838.00 | 222 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 382.00 | | 376 382.00 | 376 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 552.00 | 514.00 | 1 667 038.00 | 1 667 552.00 |
CU Autres participations | 1 288 030.00 | | 1 288 030.00 | 1 288 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 994.00 | 1 533 403.00 | | 1 657 994.00 |
DH Report à nouveau | -96 381.00 | | | -96 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 835.00 | -81 010.00 | | -107 835.00 |
DK Provisions réglementées | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 851.00 | 1 452 393.00 | | 1 488 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 740.00 | 4.00 | | 38 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 584.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 084.00 | 17 323.00 | | 25 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 188.00 | 17 911.00 | | 178 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 038.00 | 1 470 304.00 | | 1 667 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 730.00 | 17 911.00 | | 103 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 532 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829.00 | 1 532 438.00 | | 7 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 829.00 | -332 438.00 | | -7 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 300.00 | 1 561 612.00 | | 48 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 135.00 | 1 642 623.00 | | 156 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 835.00 | -81 010.00 | | -107 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 979.00 | | 1 289 530.00 | 148 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 339.00 | 1 289 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 339.00 | 1 291 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 339.00 | | 1 289 530.00 | 147 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 328.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 328.00 | | 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 279.00 | 7 794.00 | | 27 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 279.00 | 7 794.00 | | 27 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VC Groupe et associés | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 187.00 | 36 730.00 | 74 458.00 | 111 187.00 |
VI Groupe et associés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 957.00 | 269 957.00 | | 269 957.00 |
VW T.V.A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 188.00 | 103 730.00 | 74 458.00 | 178 188.00 |