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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 530.00 | | 1 289 530.00 | 1 289 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 214.00 | | 122 214.00 | 122 214.00 |
BZ Autres créances | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 827.00 | | 313 827.00 | 313 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 357.00 | | 1 603 357.00 | 1 603 357.00 |
CU Autres participations | 1 288 030.00 | | 1 288 030.00 | 1 288 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 994.00 | 1 657 994.00 | | 1 657 994.00 |
DH Report à nouveau | -204 216.00 | -96 381.00 | | -204 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 316.00 | -107 835.00 | | -28 316.00 |
DK Provisions réglementées | 38 970.00 | 35 073.00 | | 38 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 431.00 | 1 488 851.00 | | 1 464 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 458.00 | 111 187.00 | | 74 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 187.00 | 38 740.00 | | 34 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 3 177.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 744.00 | 25 084.00 | | 28 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 926.00 | 178 188.00 | | 138 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 357.00 | 1 667 038.00 | | 1 603 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 530.00 | 103 730.00 | | 101 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 897.00 | 7 794.00 | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | 7 829.00 | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | -7 829.00 | | -3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 966.00 | 48 300.00 | | 63 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 283.00 | 156 135.00 | | 92 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 316.00 | -107 835.00 | | -28 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 170.00 | | | 1 291 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 1 289 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 530.00 | | | 1 289 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 146.00 | 660.00 | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 146.00 | 660.00 | 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 073.00 | 3 897.00 | | 35 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 073.00 | 3 897.00 | | 35 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VC Groupe et associés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 458.00 | 37 061.00 | 37 396.00 | 74 458.00 |
VI Groupe et associés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 038.00 | 190 038.00 | | 190 038.00 |
VW T.V.A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 926.00 | 101 530.00 | 37 396.00 | 138 926.00 |