| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 127.00 | 88.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 264.00 | 7 590.00 | 28 673.00 | 36 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 095.00 | 7 718.00 | 35 377.00 | 43 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CF Disponibilités | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 090.00 | 7 718.00 | 114 372.00 | 122 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 537.00 | | | -38 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 685.00 | | | -46 685.00 |
DL TOTAL (I) | -75 222.00 | | | -75 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 594.00 | | | 189 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 685.00 | | | -46 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 718.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 34 046.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 249.00 | 6 634.00 | 6 615.00 | 13 249.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 594.00 | 69 594.00 | 34 046.00 | 189 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
YT Sous‐traitance | 78.00 | | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | | | 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 021.00 | | | 32 021.00 |