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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 987.00 | 28 268.00 | 23 719.00 | 51 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 818.00 | 28 483.00 | 30 335.00 | 58 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 673.00 | | 134 673.00 | 134 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 491.00 | 28 483.00 | 165 008.00 | 193 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 704.00 | -85 222.00 | | -134 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 070.00 | -49 482.00 | | 56 070.00 |
DL TOTAL (I) | -68 634.00 | -124 704.00 | | -68 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 233.00 | 150 000.00 | | 140 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 55 883.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | 4 992.00 | | 13 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 801.00 | 25 877.00 | | 29 801.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 755.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 642.00 | 237 507.00 | | 233 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 008.00 | 112 803.00 | | 165 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 771.00 | | 324 771.00 | 324 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 771.00 | | 324 771.00 | 324 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 312.00 | 21 051.00 | | 31 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 24.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 24.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -24.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 447.00 | 166 430.00 | | 340 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 377.00 | 215 912.00 | | 284 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 070.00 | -49 482.00 | | 56 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 868.00 | 3 302.00 | | 2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 091.00 | | 10 728.00 | 48 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 260.00 | | 10 728.00 | 41 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 610.00 | 10 874.00 | | 17 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 16.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 411.00 | 10 858.00 | | 17 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 233.00 | 10 788.00 | 44 583.00 | 140 233.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 651.00 | 14 036.00 | 6 615.00 | 20 651.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 642.00 | 104 197.00 | 44 583.00 | 233 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 548.00 | 2 435.00 | | 6 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 156.00 | 5 410.00 | | 9 156.00 |
ST Autres comptes | 59 038.00 | 40 116.00 | | 59 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 637.00 | 29 803.00 | | 30 637.00 |
YT Sous‐traitance | 7 040.00 | 234.00 | | 7 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 822.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 489.00 | 3 257.00 | | 7 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 547.00 | 34 582.00 | | 68 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 927.00 | 8 564.00 | | 14 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 871.00 | 75 563.00 | | 105 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |