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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 199.00 | 17.00 | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 260.00 | 17 410.00 | 23 849.00 | 41 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 091.00 | 17 610.00 | 30 481.00 | 48 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 412.00 | 17 610.00 | 112 803.00 | 130 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 222.00 | -38 537.00 | | -85 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 482.00 | -46 685.00 | | -49 482.00 |
DL TOTAL (I) | -124 704.00 | -75 222.00 | | -124 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 883.00 | 51 173.00 | | 55 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 7 198.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 877.00 | 10 383.00 | | 25 877.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 840.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 507.00 | 189 594.00 | | 237 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 803.00 | 114 372.00 | | 112 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 815.00 | | 164 815.00 | 164 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 815.00 | | 164 815.00 | 164 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 160.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -160.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 430.00 | 31 769.00 | | 166 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 912.00 | 78 454.00 | | 215 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 482.00 | -46 685.00 | | -49 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 095.00 | | 4 996.00 | 43 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 264.00 | | 4 996.00 | 36 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 718.00 | 9 892.00 | | 7 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 72.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 590.00 | 9 820.00 | | 7 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 9 767.00 | 44 007.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 805.00 | 3 190.00 | 6 615.00 | 9 805.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 507.00 | 97 274.00 | 44 007.00 | 237 507.00 |