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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AN Terrains | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 454 844.00 | 430 026.00 | 24 818.00 | 454 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 272.00 | 27 014.00 | 186 258.00 | 213 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 866.00 | 457 039.00 | 239 826.00 | 696 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 877.00 | | 39 876.00 | 39 877.00 |
BZ Autres créances | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
CF Disponibilités | 115 401.00 | | 115 401.00 | 115 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 720.00 | | 306 720.00 | 306 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 585.00 | 457 039.00 | 546 546.00 | 1 003 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 076.00 | | 1 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 118.00 | 215 118.00 | | 215 118.00 |
DH Report à nouveau | 199 714.00 | 172 850.00 | | 199 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 342.00 | 26 865.00 | | 31 342.00 |
DL TOTAL (I) | 523 388.00 | 492 061.00 | | 523 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 520.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 844.00 | 5 955.00 | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 159.00 | 20 759.00 | | 23 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 546.00 | 512 820.00 | | 546 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 140.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 140.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -140.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 5 546.00 | | 7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 486.00 | 72 027.00 | | 84 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 144.00 | 45 162.00 | | 53 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 342.00 | 26 865.00 | | 31 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 865.00 | | | 693 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 737.00 | | | 693 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 962.00 | 40 134.00 | | 416 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 962.00 | 40 134.00 | | 416 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 775.00 | 1 110.00 | 39 665.00 | 40 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 775.00 | 1 110.00 | 39 665.00 | 40 775.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 401.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 432.00 | 1 006.00 | | 20 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 6 513.00 | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 10 187.00 | 9 531.00 | | 10 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | 6 513.00 | | 4 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 233.00 | 16 044.00 | | 14 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 187.00 | 9 531.00 | | 10 187.00 |