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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AN Terrains | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 641 045.00 | 491 466.00 | 149 579.00 | 641 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 866.00 | 518 536.00 | 178 329.00 | 696 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
BZ Autres créances | 151 164.00 | | 151 164.00 | 151 164.00 |
CF Disponibilités | 122 208.00 | | 122 208.00 | 122 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 987.00 | | 345 987.00 | 345 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 852.00 | 518 536.00 | 524 316.00 | 1 042 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 118.00 | 215 118.00 | | 215 118.00 |
DH Report à nouveau | 234 385.00 | 191 389.00 | | 234 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 576.00 | 42 995.00 | | 42 576.00 |
DL TOTAL (I) | 569 291.00 | 526 719.00 | | 569 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 403.00 | 10 244.00 | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 687.00 | 24 527.00 | | 27 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 978.00 | 551 243.00 | | 596 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 10.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | -10.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -10.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 13 314.00 | | 13 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 516.00 | 94 071.00 | | 92 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 940.00 | 51 076.00 | | 49 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 576.00 | 42 992.00 | | 42 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 599.00 | | | 696 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 471.00 | | | 696 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 257.00 | 19 280.00 | | 499 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 257.00 | 19 280.00 | | 499 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -604.00 | -604.00 | | -604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 933.00 | | 39 537.00 | 38 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 995.00 | -604.00 | 79 203.00 | 77 995.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 764.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 832.00 | 2 427.00 | | 26 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | 4 312.00 | | 4 467.00 |
ST Autres comptes | 6 059.00 | 7 368.00 | | 6 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | 4 312.00 | | 4 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 030.00 | 11 680.00 | | 11 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 059.00 | 7 368.00 | | 6 059.00 |