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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
AN Terrains | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 641 045.00 | 510 745.00 | 130 299.00 | 641 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 071.00 | 27 070.00 | | 27 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 866.00 | 537 816.00 | 159 049.00 | 696 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
BZ Autres créances | 150 558.00 | | 150 558.00 | 150 558.00 |
CF Disponibilités | 148 395.00 | | 148 395.00 | 148 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 739.00 | | 371 739.00 | 371 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 604.00 | 537 817.00 | 530 787.00 | 1 068 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 118.00 | | | 215 118.00 |
DH Report à nouveau | 276 960.00 | | | 276 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
DL TOTAL (I) | 613 254.00 | | | 613 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 450.00 | | | 642 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 866.00 | | | 696 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 471.00 | | | 696 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 437.00 | 19 280.00 | | 518 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 437.00 | 19 280.00 | | 518 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 886.00 | 1 348.00 | 39 538.00 | 40 886.00 |
VW T.V.A. | 10 751.00 | 1 541.00 | | 10 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 431.00 | 2 137.00 | | 25 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
ST Autres comptes | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |