| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 862.00 | 58 404.00 | 458.00 | 58 862.00 |
AH Fonds commercial | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 448.00 | 523 765.00 | 178 683.00 | 702 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 635.00 | 195 515.00 | 86 119.00 | 281 635.00 |
BF Prêts | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 334.00 | 777 684.00 | 342 650.00 | 1 120 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
BN En cours de production de biens | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 046.00 | 147 502.00 | 708 544.00 | 856 046.00 |
BZ Autres créances | 191 434.00 | | 191 434.00 | 191 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
CF Disponibilités | 330 576.00 | | 330 576.00 | 330 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 657.00 | 147 502.00 | 1 421 155.00 | 1 568 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 991.00 | 925 186.00 | 1 763 805.00 | 2 688 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 663 837.00 | 595 547.00 | | 663 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 672.00 | 218 290.00 | | 39 672.00 |
DL TOTAL (I) | 958 184.00 | 1 068 512.00 | | 958 184.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 716.00 | 516 021.00 | | 263 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 656.00 | 176 139.00 | | 181 656.00 |
EA Autres dettes | 10 248.00 | 10 174.00 | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 621.00 | 870 638.00 | | 705 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 805.00 | 1 984 150.00 | | 1 763 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 621.00 | 870 638.00 | | 705 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022.00 | 330.00 | 3 352.00 | 3 022.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 430 946.00 | 182 705.00 | 2 613 651.00 | 2 430 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 968.00 | 183 035.00 | 2 617 003.00 | 2 433 968.00 |
FM Production stockée | | | 13 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 301.00 | 12 354.00 | | 6 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 301.00 | 12 354.00 | | 6 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 11 886.00 | | 2 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 11 886.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 684.00 | 468.00 | | 3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 76 833.00 | | 7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 461.00 | 4 739 043.00 | | 2 680 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 789.00 | 4 520 752.00 | | 2 640 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 672.00 | 218 290.00 | | 39 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 645.00 | | 103 689.00 | 1 016 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 441.00 | | 533.00 | 99 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 795.00 | | 98 287.00 | 885 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 409.00 | | 4 869.00 | 31 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 603.00 | 106 080.00 | | 671 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 329.00 | 75.00 | | 58 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 275.00 | 106 005.00 | | 613 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 081.00 | 14 967.00 | 3 546.00 | 136 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 081.00 | 14 967.00 | 3 546.00 | 136 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 081.00 | 69 967.00 | 3 546.00 | 181 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 967.00 | 3 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 716.00 | 263 716.00 | | 263 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UP Prêts | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
UX Autres créances clients | 664 498.00 | 664 498.00 | | 664 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 549.00 | 191 549.00 | | 191 549.00 |
VB T. V. A. | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 486.00 | 1 060 410.00 | 31 076.00 | 1 091 486.00 |
VW T.V.A. | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 621.00 | 705 621.00 | | 705 621.00 |