| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 354.00 | 59 146.00 | 4 208.00 | 63 354.00 |
AH Fonds commercial | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 904.00 | 670 103.00 | 477 801.00 | 1 147 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 877.00 | 272 927.00 | 316 950.00 | 589 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 323.00 | 1 002 176.00 | 871 148.00 | 1 873 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
BN En cours de production de biens | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 432.00 | 91 608.00 | 1 736 824.00 | 1 828 432.00 |
BZ Autres créances | 675 653.00 | | 675 653.00 | 675 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CF Disponibilités | 1 311 158.00 | | 1 311 158.00 | 1 311 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 328.00 | | 84 328.00 | 84 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 996.00 | 91 608.00 | 3 968 388.00 | 4 059 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 319.00 | 1 093 784.00 | 4 839 535.00 | 5 933 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 704 504.00 | 703 509.00 | | 704 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 320.00 | 195 994.00 | | 765 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 498.00 | 1 154 178.00 | | 1 724 498.00 |
DP Provisions pour risques | 221 041.00 | 100 000.00 | | 221 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 041.00 | 100 000.00 | | 221 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 578.00 | 302 749.00 | | 768 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 046.00 | 187 354.00 | | 1 283 046.00 |
EA Autres dettes | 42 371.00 | 13 257.00 | | 42 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 996.00 | 503 360.00 | | 2 893 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 535.00 | 1 757 538.00 | | 4 839 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 996.00 | 503 360.00 | | 2 893 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -968.00 | -968.00 | |
FG Production vendue services | 8 084 227.00 | 45 398.00 | 8 129 625.00 | 8 084 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 084 227.00 | 44 430.00 | 8 128 657.00 | 8 084 227.00 |
FM Production stockée | | | -27 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 108 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 834 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 041.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 999 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 6 294.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 982.00 | 3 435.00 | | 14 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 982.00 | 3 435.00 | | 14 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 794.00 | 4 008.00 | | 74 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 794.00 | 4 008.00 | | 74 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 812.00 | -573.00 | | -59 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 811.00 | 65 719.00 | | 285 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 125 485.00 | 2 747 386.00 | | 8 125 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 165.00 | 2 551 392.00 | | 7 360 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 320.00 | 195 994.00 | | 765 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 240.00 | | 715 397.00 | 1 218 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 31 076.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 251.00 | 63.00 | 1 873 323.00 | 60 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 551.00 | 63.00 | 1 737 781.00 | 58 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 974.00 | | 4 493.00 | 99 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 490.00 | | 710 904.00 | 1 085 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 979.00 | 117 260.00 | 63.00 | 884 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 581.00 | 565.00 | | 58 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 397.00 | 116 695.00 | 63.00 | 826 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 121 041.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 928.00 | 779.00 | 3 098.00 | 93 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 928.00 | 779.00 | 3 098.00 | 93 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 928.00 | 121 820.00 | 3 098.00 | 193 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 820.00 | 3 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 578.00 | 768 578.00 | | 768 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 487.00 | 216 487.00 | | 216 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 628.00 | 1 708 628.00 | | 1 708 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 804.00 | 119 804.00 | | 119 804.00 |
VB T. V. A. | 609 554.00 | 609 554.00 | | 609 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 489.00 | 2 619 489.00 | | 2 619 489.00 |
VW T.V.A. | 990 553.00 | 990 553.00 | | 990 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 996.00 | 2 893 996.00 | | 2 893 996.00 |