| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 862.00 | 58 581.00 | 281.00 | 58 862.00 |
AH Fonds commercial | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 199.00 | 588 408.00 | 130 791.00 | 719 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 491.00 | 237 990.00 | 111 501.00 | 349 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 240.00 | 884 979.00 | 333 262.00 | 1 218 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
BN En cours de production de biens | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 433.00 | 93 928.00 | 837 505.00 | 931 433.00 |
BZ Autres créances | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CF Disponibilités | 245 281.00 | | 245 281.00 | 245 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 205.00 | 93 928.00 | 1 424 277.00 | 1 518 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 445.00 | 978 907.00 | 1 757 538.00 | 2 736 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 703 509.00 | 663 837.00 | | 703 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 994.00 | 39 672.00 | | 195 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 178.00 | 958 184.00 | | 1 154 178.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 749.00 | 263 716.00 | | 302 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 354.00 | 181 656.00 | | 187 354.00 |
EA Autres dettes | 13 257.00 | 10 248.00 | | 13 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 360.00 | 705 621.00 | | 503 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 538.00 | 1 763 805.00 | | 1 757 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 360.00 | 705 621.00 | | 503 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 352.00 | 21 352.00 | |
FG Production vendue services | 2 543 096.00 | 119 878.00 | 2 662 974.00 | 2 543 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 096.00 | 141 230.00 | 2 684 326.00 | 2 543 096.00 |
FM Production stockée | | | -13 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 294.00 | 15 038.00 | | 6 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 6 301.00 | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | 6 301.00 | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 008.00 | 2 515.00 | | 4 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | 2 617.00 | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 3 684.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 719.00 | 7 773.00 | | 65 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 386.00 | 2 680 461.00 | | 2 747 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 392.00 | 2 640 789.00 | | 2 551 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 994.00 | 39 672.00 | | 195 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 334.00 | | 118 974.00 | 1 120 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 502.00 | 32 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 566.00 | 3 502.00 | 1 218 240.00 | 17 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | | 1 085 490.00 | 17 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 082.00 | | 118 974.00 | 984 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 684.00 | 107 295.00 | | 777 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 404.00 | 178.00 | | 58 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 280.00 | 107 117.00 | | 719 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 502.00 | 11 747.00 | 65 321.00 | 147 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 502.00 | 11 747.00 | 65 321.00 | 147 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 502.00 | 11 747.00 | 65 321.00 | 247 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 747.00 | 65 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 749.00 | 302 749.00 | | 302 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
UX Autres créances clients | 806 663.00 | 806 663.00 | | 806 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
VB T. V. A. | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 780.00 | 1 074 704.00 | 31 076.00 | 1 105 780.00 |
VW T.V.A. | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 360.00 | 503 360.00 | | 503 360.00 |