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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
BF Prêts | 1 027 834.00 | | 1 027 834.00 | 1 027 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 703 037.00 | 1 315 276.00 | 8 387 761.00 | 9 703 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BZ Autres créances | 3 686 935.00 | 2 075 609.00 | 1 611 326.00 | 3 686 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 640.00 | 2 075 609.00 | 1 648 031.00 | 3 723 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 426 677.00 | 3 390 885.00 | 10 035 792.00 | 13 426 677.00 |
CU Autres participations | 8 621 944.00 | 1 262 017.00 | 7 359 927.00 | 8 621 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -668 590.00 | | | -668 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 481.00 | | | 2 217 481.00 |
DK Provisions réglementées | 147 127.00 | | | 147 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 865.00 | | | 1 779 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 503 305.00 | | | 1 503 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 503 305.00 | | | 1 503 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 587.00 | | | 2 396 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 625.00 | | | 2 233 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 396.00 | | | 2 033 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EA Autres dettes | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 752 622.00 | | | 6 752 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 035 792.00 | | | 10 035 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 086.00 | | | 4 983 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
FG Production vendue services | 539 415.00 | | 539 415.00 | 539 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 347.00 | | 551 347.00 | 551 347.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 482 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 169 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 362.00 | | | -56 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 855.00 | | | 3 088 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 374.00 | | | 871 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 481.00 | | | 2 217 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 543 108.00 | | 167 536.00 | 9 543 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 607.00 | 9 649 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 607.00 | 9 703 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489 850.00 | | 167 536.00 | 9 489 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 671.00 | 41 456.00 | | 105 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 442 350.00 | 87 070.00 | 26 115.00 | 1 442 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 073 589.00 | 2 020.00 | | 2 073 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118 832.00 | 229 142.00 | 10 348.00 | 3 118 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 666 853.00 | 357 668.00 | 36 463.00 | 4 666 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 316 212.00 | 36 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 396.00 | 2 033 396.00 | | 2 033 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
UP Prêts | 1 027 834.00 | 1 027 834.00 | | 1 027 834.00 |
UX Autres créances clients | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VB T. V. A. | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VC Groupe et associés | 3 656 169.00 | 3 656 169.00 | | 3 656 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 122.00 | 625 586.00 | 1 769 536.00 | 2 395 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 625.00 | 2 233 625.00 | | 2 233 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 474.00 | 4 751 474.00 | | 4 751 474.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752 622.00 | 4 983 086.00 | 1 769 536.00 | 6 752 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
ST Autres comptes | 355 155.00 | | | 355 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 226.00 | | | 370 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |