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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
BF Prêts | 796 057.00 | | 796 057.00 | 796 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 471 260.00 | 1 315 276.00 | 8 155 984.00 | 9 471 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 817.00 | | 119 817.00 | 119 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
BZ Autres créances | 4 022 736.00 | 2 075 609.00 | 1 947 127.00 | 4 022 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 537.00 | 2 075 609.00 | 2 146 928.00 | 4 222 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 693 797.00 | 3 390 885.00 | 10 302 912.00 | 13 693 797.00 |
CU Autres participations | 8 621 944.00 | 1 262 017.00 | 7 359 927.00 | 8 621 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 548 892.00 | | | 1 548 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
DK Provisions réglementées | 185 128.00 | | | 185 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 600.00 | | | 1 852 600.00 |
DP Provisions pour risques | 1 503 305.00 | | | 1 503 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 503 305.00 | | | 1 503 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 757.00 | | | 2 100 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 885.00 | | | 2 479 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 500.00 | | | 2 073 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
EA Autres dettes | 158 801.00 | | | 158 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 007.00 | | | 6 947 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 912.00 | | | 10 302 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 833 433.00 | | | 6 833 433.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 548 892.00 | | | 1 548 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 208 453.00 | 106 401.00 | 314 854.00 | 208 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 843.00 | 106 401.00 | 315 244.00 | 208 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 032.00 | | | -38 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 613.00 | | | 356 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 879.00 | | | 321 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 703 037.00 | | -231 777.00 | 9 703 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 418 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 471 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649 779.00 | | -231 777.00 | 9 649 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 127.00 | 38 001.00 | | 147 127.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 075 609.00 | | | 2 075 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 503 305.00 | | | 1 503 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 075 609.00 | | | 2 075 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337 626.00 | | | 3 337 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 988 058.00 | 38 001.00 | | 4 988 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 500.00 | 2 073 500.00 | | 2 073 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 801.00 | 158 801.00 | | 158 801.00 |
UP Prêts | 796 057.00 | 796 057.00 | | 796 057.00 |
UX Autres créances clients | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
VB T. V. A. | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
VC Groupe et associés | 3 937 821.00 | 3 937 821.00 | | 3 937 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 428.00 | 2 099 428.00 | | 2 099 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 479 885.00 | 2 479 885.00 | | 2 479 885.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 777.00 | 4 898 777.00 | | 4 898 777.00 |
VW T.V.A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 433.00 | 6 833 433.00 | | 6 833 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
ST Autres comptes | 214 949.00 | | | 214 949.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 592.00 | | | 132 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 729.00 | | | 234 729.00 |