| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
BF Prêts | 552 788.00 | | 552 788.00 | 552 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 969.00 | 1 779 183.00 | 7 590 786.00 | 9 369 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 851.00 | | 198 851.00 | 198 851.00 |
BZ Autres créances | 4 062 570.00 | 2 157 532.00 | 1 905 038.00 | 4 062 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 421.00 | 2 157 532.00 | 2 103 889.00 | 4 261 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 631 391.00 | 3 936 715.00 | 9 694 675.00 | 13 631 391.00 |
CU Autres participations | 8 763 922.00 | 1 725 924.00 | 7 037 998.00 | 8 763 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 583 626.00 | 1 548 892.00 | | 1 583 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 239.00 | 34 734.00 | | -702 239.00 |
DK Provisions réglementées | 219 674.00 | 185 128.00 | | 219 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 908.00 | 1 852 600.00 | | 1 184 908.00 |
DP Provisions pour risques | 1 704 432.00 | 1 503 305.00 | | 1 704 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 432.00 | 1 503 305.00 | | 1 704 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 117.00 | 2 100 757.00 | | 1 472 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623 698.00 | 2 479 885.00 | | 3 623 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 454.00 | 2 073 500.00 | | 1 424 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 250.00 | 20 491.00 | | 27 250.00 |
EA Autres dettes | 257 816.00 | 158 801.00 | | 257 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 805 335.00 | 6 947 007.00 | | 6 805 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 694 675.00 | 10 302 912.00 | | 9 694 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 312 913.00 | | 312 913.00 | 312 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 913.00 | | 312 913.00 | 312 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 746 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 547.00 | 38 001.00 | | 34 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 547.00 | 38 032.00 | | 34 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 547.00 | -38 032.00 | | -34 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 022.00 | 356 613.00 | | 351 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 262.00 | 321 879.00 | | 1 053 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 239.00 | 34 734.00 | | -702 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 471 260.00 | | 144 912.00 | 9 471 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 203.00 | 9 316 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 203.00 | 9 369 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418 002.00 | | 144 912.00 | 9 418 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 259.00 | 3.00 | | 53 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 128.00 | 34 547.00 | | 185 128.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 503 305.00 | 201 127.00 | | 1 503 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 075 609.00 | 81 923.00 | | 2 075 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337 626.00 | 545 830.00 | | 3 337 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026 059.00 | 781 504.00 | | 5 026 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 746 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 454.00 | 1 424 454.00 | | 1 424 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 816.00 | 257 816.00 | | 257 816.00 |
UP Prêts | 552 788.00 | 552 788.00 | | 552 788.00 |
UX Autres créances clients | 198 851.00 | 198 851.00 | | 198 851.00 |
VB T. V. A. | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 979 896.00 | 3 979 896.00 | | 3 979 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 176.00 | 640 067.00 | 829 109.00 | 1 469 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 623 698.00 | 3 623 698.00 | | 3 623 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 252.00 | | | 630 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 209.00 | 4 814 209.00 | | 4 814 209.00 |
VW T.V.A. | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 805 335.00 | 5 976 226.00 | 829 109.00 | 6 805 335.00 |