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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 498 674.00 | | 498 674.00 | 498 674.00 |
AP Constructions | 303 625.00 | 24 994.00 | 278 631.00 | 303 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 020.00 | 29 003.00 | 48 017.00 | 77 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 742.00 | 259 448.00 | 168 294.00 | 427 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 290.00 | 314 028.00 | 1 041 262.00 | 1 355 290.00 |
BT Marchandises | 579 037.00 | 13 951.00 | 565 085.00 | 579 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 926.00 | | 122 926.00 | 122 926.00 |
BZ Autres créances | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
CF Disponibilités | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 241.00 | 13 951.00 | 840 289.00 | 854 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 531.00 | 327 979.00 | 1 881 552.00 | 2 209 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 755.00 | 378 575.00 | | 522 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 485.00 | 164 180.00 | | 110 485.00 |
DL TOTAL (I) | 743 241.00 | 652 755.00 | | 743 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 414.00 | 506 465.00 | | 785 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 157.00 | 12 889.00 | | 107 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 699.00 | 296 081.00 | | 182 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 042.00 | 35 623.00 | | 63 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 311.00 | 851 058.00 | | 1 138 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 552.00 | 1 503 813.00 | | 1 881 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 582.00 | | 2 026 582.00 | 2 026 582.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 582.00 | | 2 036 582.00 | 2 036 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 819.00 | |
GE Autres charges | | | 25 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 305.00 | 626.00 | | 4 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | 626.00 | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 1 235.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 1 235.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352.00 | -609.00 | | 2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 587.00 | 57 122.00 | | 44 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 634.00 | 1 380 728.00 | | 2 071 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 148.00 | 1 216 548.00 | | 1 961 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 485.00 | 164 180.00 | | 110 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 034.00 | | 712 027.00 | 980 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 211.00 | 46 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 771.00 | 1 355 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 560.00 | 809 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 256.00 | | | 499 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 301.00 | | 684 227.00 | 434 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 477.00 | | 27 799.00 | 46 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 209.00 | 49 819.00 | | 264 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 626.00 | 49 819.00 | | 263 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 291.00 | | 9 418.00 | 29 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 291.00 | | 9 418.00 | 29 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 291.00 | | 9 418.00 | 29 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 699.00 | 182 699.00 | | 182 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
UX Autres créances clients | 122 926.00 | 122 926.00 | | 122 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 465.00 | 91 334.00 | 341 818.00 | 506 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 414.00 | 112 984.00 | 635 582.00 | 785 414.00 |
VI Groupe et associés | 107 157.00 | 107 157.00 | | 107 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 783.00 | | | 399 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 132.00 | 227 366.00 | 44 765.00 | 272 132.00 |
VW T.V.A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 311.00 | 465 881.00 | 635 582.00 | 1 138 311.00 |