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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 498 674.00 | | 498 674.00 | 498 674.00 |
AP Constructions | 315 838.00 | 56 037.00 | 259 802.00 | 315 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 020.00 | 39 509.00 | 37 512.00 | 77 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 965.00 | 285 980.00 | 142 985.00 | 428 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 864.00 | 382 108.00 | 1 003 756.00 | 1 385 864.00 |
BT Marchandises | 513 300.00 | | 513 300.00 | 513 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 687.00 | | 145 687.00 | 145 687.00 |
BZ Autres créances | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CF Disponibilités | 646 311.00 | | 646 311.00 | 646 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 366 494.00 | | 1 366 494.00 | 1 366 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 358.00 | 382 108.00 | 2 370 250.00 | 2 752 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 240.00 | 522 755.00 | | 578 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 323.00 | 110 485.00 | | 234 323.00 |
DL TOTAL (I) | 922 564.00 | 743 241.00 | | 922 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 566.00 | 785 414.00 | | 1 137 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | 107 157.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 001.00 | 182 699.00 | | 176 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 326.00 | 63 042.00 | | 130 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 686.00 | 1 138 311.00 | | 1 447 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 250.00 | 1 881 552.00 | | 2 370 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 686.00 | 465 881.00 | | 460 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 155.00 | | 2 490 155.00 | 2 490 155.00 |
FG Production vendue services | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 493.00 | | 2 507 493.00 | 2 507 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 080.00 | |
GE Autres charges | | | 23 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 4 305.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 4 305.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 269.00 | 1 953.00 | | 24 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 269.00 | 1 953.00 | | 24 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 996.00 | 2 352.00 | | -23 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 897.00 | 44 587.00 | | 83 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 306.00 | 2 071 634.00 | | 2 557 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 983.00 | 1 961 148.00 | | 2 322 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 323.00 | 110 485.00 | | 234 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 290.00 | | 36 635.00 | 1 355 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 061.00 | 56 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061.00 | 1 385 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 256.00 | | | 499 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 968.00 | | 19 769.00 | 809 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 065.00 | | 16 866.00 | 46 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 028.00 | 68 080.00 | | 314 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 445.00 | 68 080.00 | | 313 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 001.00 | 176 001.00 | | 176 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
UX Autres créances clients | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 566.00 | 150 566.00 | 959 554.00 | 1 137 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 254.00 | 255 254.00 | | 255 254.00 |
VW T.V.A. | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 686.00 | 460 686.00 | 959 554.00 | 1 447 686.00 |