| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 1.00 | 39.00 | 40.00 |
AH Fonds commercial | 498 674.00 | | 498 674.00 | 498 674.00 |
AP Constructions | 315 838.00 | 86 751.00 | 229 088.00 | 315 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 517.00 | 48 256.00 | 29 262.00 | 77 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 405.00 | 122 293.00 | 480 113.00 | 602 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 609.00 | 257 299.00 | 1 308 310.00 | 1 565 609.00 |
BT Marchandises | 628 340.00 | | 628 340.00 | 628 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 712.00 | | 153 712.00 | 153 712.00 |
BZ Autres créances | 492 659.00 | | 492 659.00 | 492 659.00 |
CF Disponibilités | 183 547.00 | | 183 547.00 | 183 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 470.00 | | 1 509 470.00 | 1 509 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 080.00 | 257 299.00 | 2 817 780.00 | 3 075 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 564.00 | 578 240.00 | | 712 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 664.00 | 234 323.00 | | 102 664.00 |
DL TOTAL (I) | 925 228.00 | 922 564.00 | | 925 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 282.00 | 1 137 566.00 | | 1 340 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | 3 793.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 042.00 | 176 001.00 | | 386 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 970.00 | 130 326.00 | | 160 970.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 552.00 | 1 447 686.00 | | 1 892 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 780.00 | 2 370 250.00 | | 2 817 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 368.00 | 460 686.00 | | 912 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 771.00 | | 2 931 771.00 | 2 931 771.00 |
FG Production vendue services | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 685.00 | | 2 946 685.00 | 2 946 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 382.00 | |
GE Autres charges | | | 26 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | 273.00 | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | 273.00 | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 464.00 | 24 269.00 | | 22 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 835.00 | 24 269.00 | | 28 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 566.00 | -23 996.00 | | -25 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 651.00 | 83 897.00 | | 28 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 697.00 | 2 557 306.00 | | 3 020 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 033.00 | 2 322 983.00 | | 2 918 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 664.00 | 234 323.00 | | 102 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 864.00 | | 427 534.00 | 1 385 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 314.00 | 71 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 789.00 | 1 565 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 498 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 892.00 | 995 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 256.00 | | 40.00 | 499 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 737.00 | | 402 916.00 | 829 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 871.00 | | 24 578.00 | 56 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 108.00 | 104 226.00 | 229 035.00 | 382 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 1.00 | 583.00 | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 525.00 | 104 226.00 | 228 452.00 | 381 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 042.00 | 386 042.00 | | 386 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 835.00 | 49 679.00 | 20 156.00 | 69 835.00 |
UX Autres créances clients | 153 712.00 | 153 712.00 | | 153 712.00 |
VB T. V. A. | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 282.00 | 360 099.00 | 903 014.00 | 1 340 282.00 |
VI Groupe et associés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 107.00 | | | 383 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 802.00 | | | 180 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 948.00 | 388 948.00 | | 388 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 594.00 | 746 438.00 | 20 156.00 | 766 594.00 |
VW T.V.A. | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 552.00 | 912 368.00 | 903 014.00 | 1 892 552.00 |