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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 585.00 | 14 040.00 | 3 545.00 | 17 585.00 |
AH Fonds commercial | 124 320.00 | | 124 320.00 | 124 320.00 |
AN Terrains | 5 152 557.00 | 863 954.00 | 4 288 603.00 | 5 152 557.00 |
AP Constructions | 1 190 565.00 | 727 441.00 | 463 124.00 | 1 190 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796.00 | 753.00 | 43.00 | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 774.00 | 43 918.00 | 2 856.00 | 46 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 786 401.00 | 1 748 194.00 | 5 038 207.00 | 6 786 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 766.00 | 43 782.00 | 86 985.00 | 130 766.00 |
BZ Autres créances | 294 146.00 | 27 490.00 | 266 656.00 | 294 146.00 |
CF Disponibilités | 674 607.00 | | 674 607.00 | 674 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 291.00 | 71 272.00 | 1 091 020.00 | 1 162 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 693.00 | 1 819 466.00 | 6 129 227.00 | 7 948 693.00 |
CU Autres participations | 198 087.00 | 98 087.00 | 100 000.00 | 198 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 165.00 | 1 377 469.00 | | 1 705 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 391.00 | 327 696.00 | | 174 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 552.00 | 6 348.00 | | 5 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 175.00 | 3 061 580.00 | | 3 235 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 599.00 | 928 859.00 | | 815 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 426.00 | 284 881.00 | | 289 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 408.00 | 937 349.00 | | 942 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 667.00 | 211 110.00 | | 168 667.00 |
EA Autres dettes | 672 149.00 | 681 100.00 | | 672 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 803.00 | 6 693.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 052.00 | 3 050 042.00 | | 2 894 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 227.00 | 6 111 623.00 | | 6 129 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 456 689.00 | | 2 456 689.00 | 2 456 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 689.00 | | 2 456 689.00 | 2 456 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 090.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 520.00 | 211.00 | | 9 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 796.00 | 600 796.00 | | 25 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 316.00 | 601 007.00 | | 35 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 780.00 | 99 296.00 | | 17 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 391.00 | 46 779.00 | | 8 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 170.00 | 146 075.00 | | 26 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 146.00 | 454 932.00 | | 9 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 924.00 | 119 593.00 | | 61 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 126.00 | 3 009 501.00 | | 2 591 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 736.00 | 2 681 805.00 | | 2 416 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 391.00 | 327 696.00 | | 174 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 185.00 | | 207 185.00 | 207 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 408.00 | 79 335.00 | 863 073.00 | 942 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 149.00 | 9 499.00 | 662 650.00 | 672 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
UX Autres créances clients | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
VB T. V. A. | 143 336.00 | 10 624.00 | 132 712.00 | 143 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 600.00 | 115 602.00 | 387 820.00 | 815 600.00 |
VI Groupe et associés | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 307.00 | 280 391.00 | 240 916.00 | 521 307.00 |
VW T.V.A. | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 052.00 | 378 905.00 | 2 202 969.00 | 2 894 052.00 |