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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 655.00 | 15 349.00 | 1 306.00 | 16 655.00 |
AH Fonds commercial | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
AN Terrains | 4 037 999.00 | 595 961.00 | 3 442 038.00 | 4 037 999.00 |
AP Constructions | 1 147 493.00 | 696 225.00 | 451 268.00 | 1 147 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 177.00 | 46 136.00 | 20 042.00 | 66 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 303 963.00 | | 303 963.00 | 303 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 759.00 | 1 482 803.00 | 4 490 956.00 | 5 973 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 158.00 | 92 949.00 | 88 209.00 | 181 158.00 |
BZ Autres créances | 176 645.00 | 56 262.00 | 120 383.00 | 176 645.00 |
CF Disponibilités | 2 219 871.00 | | 2 219 871.00 | 2 219 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 676.00 | 149 210.00 | 2 484 465.00 | 2 633 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 435.00 | 1 632 013.00 | 6 975 422.00 | 8 607 435.00 |
CU Autres participations | 243 806.00 | 128 806.00 | 115 000.00 | 243 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
DH Report à nouveau | 3 197 330.00 | 1 879 556.00 | | 3 197 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 541.00 | 1 317 774.00 | | 336 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 960.00 | 4 756.00 | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887 898.00 | 4 552 153.00 | | 4 887 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 471.00 | 700 650.00 | | 583 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 674.00 | 285 698.00 | | 302 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 982.00 | 762 151.00 | | 268 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 518.00 | 462 364.00 | | 256 518.00 |
EA Autres dettes | 674 363.00 | 666 484.00 | | 674 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515.00 | 2 874.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 523.00 | 2 880 221.00 | | 2 087 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 422.00 | 7 432 374.00 | | 6 975 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 674.00 | | | 302 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 535.00 | | 2 395 535.00 | 2 395 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 535.00 | | 2 395 535.00 | 2 395 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 5 138.00 | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 796.00 | 2 425 826.00 | | 175 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 313.00 | 2 430 964.00 | | 212 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 520.00 | 60 924.00 | | 79 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 543.00 | 858 309.00 | | 39 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 062.00 | 988 144.00 | | 119 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 250.00 | 1 442 820.00 | | 93 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 476.00 | 343 311.00 | | 116 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 960.00 | 4 860 617.00 | | 2 763 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 419.00 | 3 542 843.00 | | 2 427 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 541.00 | 1 317 774.00 | | 336 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 524.00 | | 218 524.00 | 218 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 982.00 | 268 982.00 | | 268 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 363.00 | 6 058.00 | 668 305.00 | 674 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UP Prêts | 303 963.00 | 97 333.00 | 206 630.00 | 303 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 639.00 | 160.00 | 44 479.00 | 44 639.00 |
UX Autres créances clients | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
VB T. V. A. | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VC Groupe et associés | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 471.00 | 113 912.00 | 278 522.00 | 583 471.00 |
VI Groupe et associés | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 662.00 | 400.00 | 56 262.00 | 56 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 789.00 | 326 880.00 | 418 909.00 | 745 789.00 |
VW T.V.A. | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 524.00 | 646 985.00 | 1 249 502.00 | 2 087 524.00 |