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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 055.00 | 14 005.00 | 2 050.00 | 16 055.00 |
AH Fonds commercial | 116 698.00 | | 116 698.00 | 116 698.00 |
AN Terrains | 4 037 999.00 | 595 961.00 | 3 442 036.00 | 4 037 999.00 |
AP Constructions | 1 181 150.00 | 723 926.00 | 457 224.00 | 1 181 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 929.00 | 45 453.00 | 476.00 | 45 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 017.00 | 1 508 478.00 | 4 167 539.00 | 5 676 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 576.00 | 89 603.00 | 147 973.00 | 237 576.00 |
BZ Autres créances | 185 184.00 | 56 262.00 | 128 922.00 | 185 184.00 |
CF Disponibilités | 2 925 728.00 | | 2 925 728.00 | 2 925 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 700.00 | 145 864.00 | 3 264 835.00 | 3 410 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 086 717.00 | 1 654 343.00 | 7 432 374.00 | 9 086 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
CU Autres participations | 228 806.00 | 128 806.00 | 100 000.00 | 228 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 879 556.00 | 1 705 165.00 | | 1 879 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 774.00 | 174 391.00 | | 1 317 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 756.00 | 5 552.00 | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 153.00 | 3 235 175.00 | | 4 552 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 650.00 | 815 599.00 | | 700 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 698.00 | 289 426.00 | | 285 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 151.00 | 942 408.00 | | 762 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 364.00 | 168 667.00 | | 462 364.00 |
EA Autres dettes | 666 484.00 | 672 149.00 | | 666 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874.00 | 5 803.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 221.00 | 2 894 052.00 | | 2 880 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 374.00 | 6 129 227.00 | | 7 432 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 090.00 | | | 1 245 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 809.00 | | 2 328 809.00 | 2 328 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 809.00 | | 2 328 809.00 | 2 328 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 401.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 138.00 | 9 520.00 | | 5 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425 826.00 | 25 796.00 | | 2 425 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 964.00 | 35 316.00 | | 2 430 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 924.00 | 17 780.00 | | 60 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858 309.00 | 8 391.00 | | 858 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 144.00 | 26 170.00 | | 988 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442 820.00 | 9 146.00 | | 1 442 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 311.00 | 61 924.00 | | 343 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 617.00 | 2 591 126.00 | | 4 860 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 843.00 | 2 416 736.00 | | 3 542 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 774.00 | 174 391.00 | | 1 317 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 621.00 | | 200 621.00 | 200 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 151.00 | 673 677.00 | 88 474.00 | 762 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 387.00 | 281 387.00 | | 281 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 484.00 | 6 434.00 | 660 050.00 | 666 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
UX Autres créances clients | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
VB T. V. A. | 121 237.00 | 106 491.00 | 14 746.00 | 121 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 650.00 | 117 661.00 | 330 776.00 | 700 650.00 |
VI Groupe et associés | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 613.00 | 338 340.00 | 166 273.00 | 504 613.00 |
VW T.V.A. | 53 908.00 | 35 988.00 | 17 920.00 | 53 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 221.00 | 1 245 090.00 | 1 382 918.00 | 2 880 221.00 |