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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 163.00 | 115 588.00 | 87 576.00 | 203 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 141.00 | 237 617.00 | 117 524.00 | 355 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 049.00 | 353 204.00 | 208 844.00 | 562 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BN En cours de production de biens | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BZ Autres créances | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
CF Disponibilités | 144 696.00 | | 144 696.00 | 144 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 739.00 | | 331 739.00 | 331 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 788.00 | 353 204.00 | 540 583.00 | 893 788.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 341.00 | | | 121 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 131.00 | | | 140 131.00 |
DL TOTAL (I) | 387 434.00 | | | 387 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 583.00 | | | 540 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 884.00 | | 102 164.00 | 481 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 562 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 558 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 140.00 | | 102 164.00 | 478 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 098.00 | 46 106.00 | 22 000.00 | 329 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 098.00 | 46 106.00 | 22 000.00 | 329 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 456.00 | 30 965.00 | 50 491.00 | 81 456.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 199.00 | 140 819.00 | 380.00 | 141 199.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 379.00 | 100 888.00 | 50 491.00 | 151 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
ST Autres comptes | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
YT Sous‐traitance | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 702.00 | | | 132 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |