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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 064.00 | 242 360.00 | 158 704.00 | 401 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 231.00 | 232 535.00 | 147 696.00 | 380 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 039.00 | 474 895.00 | 310 144.00 | 785 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
BZ Autres créances | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CF Disponibilités | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 609.00 | | 195 609.00 | 195 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 649.00 | 474 895.00 | 505 753.00 | 980 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 382.00 | 118 918.00 | | 116 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 198.00 | 147 463.00 | | 123 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 945.00 | 106 660.00 | | 83 945.00 |
DL TOTAL (I) | 331 910.00 | 381 427.00 | | 331 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 569.00 | 114 073.00 | | 95 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 38 062.00 | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 589.00 | 34 189.00 | | 20 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 39 578.00 | | 26 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 031.00 | 58 805.00 | | 29 031.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 843.00 | 284 707.00 | | 173 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 753.00 | 666 134.00 | | 505 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 378.00 | 184 576.00 | | 115 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 454.00 | | 35 435.00 | 763 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 785 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 781 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 710.00 | | 35 435.00 | 759 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 948.00 | 83 797.00 | 13 850.00 | 404 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 948.00 | 83 797.00 | 13 850.00 | 404 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 569.00 | 57 693.00 | 37 875.00 | 95 569.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 254.00 | 115 378.00 | 37 875.00 | 153 254.00 |