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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 163.00 | 188 034.00 | 200 129.00 | 388 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 547.00 | 216 914.00 | 154 633.00 | 371 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 455.00 | 404 948.00 | 358 506.00 | 763 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BN En cours de production de biens | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 129 075.00 | | 129 075.00 | 129 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 627.00 | | 307 627.00 | 307 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 082.00 | 404 948.00 | 666 134.00 | 1 071 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
DL TOTAL (I) | 381 427.00 | | | 381 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 073.00 | | | 114 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 707.00 | | | 284 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 134.00 | | | 666 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 576.00 | | | 184 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 049.00 | | 256 122.00 | 562 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 716.00 | 763 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 716.00 | 759 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 304.00 | | 256 122.00 | 558 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 204.00 | 106 459.00 | 54 716.00 | 353 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 204.00 | 106 459.00 | 54 716.00 | 353 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 073.00 | 48 132.00 | 65 941.00 | 114 073.00 |
VI Groupe et associés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
VW T.V.A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 518.00 | 184 576.00 | 65 941.00 | 250 518.00 |