| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 500.00 | 201 832.00 | 1 084 668.00 | 1 286 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 626.00 | 132 510.00 | 34 116.00 | 166 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 024.00 | 1 228 077.00 | 328 947.00 | 1 557 024.00 |
AX Avances et acomptes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 317.00 | | 105 317.00 | 105 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 127.00 | 1 563 919.00 | 1 565 207.00 | 3 129 127.00 |
BT Marchandises | 263 235.00 | | 263 235.00 | 263 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 385.00 | 28.00 | 9 358.00 | 9 385.00 |
BZ Autres créances | 811 695.00 | | 811 695.00 | 811 695.00 |
CF Disponibilités | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 473.00 | 28.00 | 1 162 446.00 | 1 162 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 600.00 | 1 563 947.00 | 2 727 653.00 | 4 291 600.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 089.00 | | | 668 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
DG Autres réserves | 1 474 720.00 | | | 1 474 720.00 |
DH Report à nouveau | -163 654.00 | | | -163 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 945.00 | | | -265 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 856.00 | | | 1 852 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 046.00 | | | 208 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 261.00 | | | 199 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 792.00 | | | 274 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 145.00 | | | 826 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 653.00 | | | 2 727 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 413.00 | | | 729 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 795.00 | | 756 795.00 | 756 795.00 |
FG Production vendue services | 2 745 996.00 | | 2 745 996.00 | 2 745 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 790.00 | | 3 502 790.00 | 3 502 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 366.00 | | | -103 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 777.00 | | | 3 546 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 722.00 | | | 3 812 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 945.00 | | | -265 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 181.00 | | 197 945.00 | 2 931 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 129 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 368.00 | | 42 133.00 | 1 244 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 397.00 | | 141 078.00 | 1 586 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 917.00 | | 14 735.00 | 98 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 015.00 | 171 072.00 | | 1 191 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | 111.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 626.00 | 170 961.00 | | 1 189 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 915.00 | 15 737.00 | | 32 915.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 005.00 | 194 827.00 | | 7 005.00 |
6T Sur comptes clients | 28.00 | | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 033.00 | 194 827.00 | | 7 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 948.00 | 210 564.00 | | 39 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 261.00 | 199 261.00 | | 199 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 884.00 | 97 884.00 | | 97 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
UX Autres créances clients | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 517 475.00 | 517 475.00 | | 517 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 579.00 | 20 956.00 | 95 623.00 | 116 579.00 |
VI Groupe et associés | 153 492.00 | 153 492.00 | | 153 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
VP Divers | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 600.00 | 934 600.00 | | 934 600.00 |
VW T.V.A. | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 036.00 | 729 413.00 | 95 623.00 | 825 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 520.00 | | | 308 520.00 |
ST Autres comptes | 325 353.00 | | | 325 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 170.00 | | | 444 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 068.00 | | | 699 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 745.00 | | | 289 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 896.00 | | | 1 079 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |