| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 084 668.00 | | 1 084 668.00 | 1 084 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 907.00 | 154 528.00 | 36 379.00 | 190 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 211.00 | 1 171 450.00 | 233 761.00 | 1 405 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 128.00 | 1 325 978.00 | 1 449 150.00 | 2 775 128.00 |
BT Marchandises | 113 670.00 | | 113 670.00 | 113 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 982.00 | 28.00 | 8 954.00 | 8 982.00 |
BZ Autres créances | 1 196 735.00 | 2 547.00 | 1 194 188.00 | 1 196 735.00 |
CF Disponibilités | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 424.00 | 2 574.00 | 1 416 850.00 | 1 419 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 552.00 | 1 328 553.00 | 2 866 000.00 | 4 194 552.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 089.00 | | | 668 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
DG Autres réserves | 1 019 030.00 | | | 1 019 030.00 |
DH Report à nouveau | -163 654.00 | | | -163 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 369.00 | | | -182 369.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 802.00 | | | 1 480 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 915.00 | | | 674 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 519.00 | | | 339 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 971.00 | | | 1 343 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 000.00 | | | 2 866 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 429.00 | | | 1 343 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 205.00 | | 519 205.00 | 519 205.00 |
FG Production vendue services | 1 824 956.00 | | 1 824 956.00 | 1 824 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 161.00 | | 2 344 161.00 | 2 344 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 164.00 | |
GE Autres charges | | | 14 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 558.00 | | | -21 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 566.00 | | | 2 541 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 935.00 | | | 2 723 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 369.00 | | | -182 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 279.00 | | 32 459.00 | 3 160 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 239.00 | 94 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 609.00 | 2 775 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 832.00 | 1 084 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 038.00 | 1 596 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | 1 500.00 | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 332.00 | | 29 824.00 | 1 758 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 446.00 | | 1 135.00 | 115 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 612.00 | 106 164.00 | 183 798.00 | 1 403 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 612.00 | 104 664.00 | 182 298.00 | 1 403 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 652.00 | | 7 425.00 | 48 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
6T Sur comptes clients | 28.00 | | | 28.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 406.00 | | 201 832.00 | 204 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 118.00 | | 209 257.00 | 253 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 519.00 | 339 519.00 | | 339 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
UX Autres créances clients | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VC Groupe et associés | 894 512.00 | 894 512.00 | | 894 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VI Groupe et associés | 620 360.00 | 620 360.00 | | 620 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
VP Divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 397.00 | 1 253 390.00 | 86 007.00 | 1 339 397.00 |
VW T.V.A. | 121 936.00 | 121 936.00 | | 121 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 429.00 | 1 343 429.00 | | 1 343 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 306.00 | | | 298 306.00 |
ST Autres comptes | 269 845.00 | | | 269 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 877.00 | | | 369 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 394.00 | | | 476 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 833.00 | | | 378 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 492.00 | | | 971 492.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |