| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 500.00 | 201 832.00 | 1 084 668.00 | 1 286 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 119.00 | 140 933.00 | 29 186.00 | 170 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 062.00 | 1 262 679.00 | 322 383.00 | 1 585 062.00 |
AX Avances et acomptes | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 279.00 | 1 605 444.00 | 1 554 834.00 | 3 160 279.00 |
BT Marchandises | 228 273.00 | | 228 273.00 | 228 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 543.00 | 28.00 | 26 515.00 | 26 543.00 |
BZ Autres créances | 996 890.00 | 2 547.00 | 994 343.00 | 996 890.00 |
CF Disponibilités | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 894.00 | 2 574.00 | 1 366 319.00 | 1 368 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 172.00 | 1 608 019.00 | 2 921 154.00 | 4 529 172.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 089.00 | 668 089.00 | | 668 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
DG Autres réserves | 1 208 776.00 | 1 474 720.00 | | 1 208 776.00 |
DH Report à nouveau | -163 654.00 | -163 654.00 | | -163 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 745.00 | -265 945.00 | | -189 745.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 171.00 | 1 852 856.00 | | 1 663 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 519.00 | 122 712.00 | | 11 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 754.00 | 208 046.00 | | 450 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | 1 109.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 332.00 | 199 261.00 | | 320 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 830.00 | 274 792.00 | | 384 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 201.00 | 15 845.00 | | 37 201.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 4 379.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 331.00 | 826 145.00 | | 1 209 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 154.00 | 2 727 653.00 | | 2 921 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 752.00 | | 666 752.00 | 666 752.00 |
FG Production vendue services | 2 058 154.00 | | 2 058 154.00 | 2 058 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 906.00 | | 2 724 906.00 | 2 724 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | 6 343.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 6 343.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 548.00 | 19 691.00 | | 19 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 884.00 | 90 018.00 | | 103 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 491.00 | 109 709.00 | | 123 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 574.00 | -103 366.00 | | -119 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 532.00 | 3 546 777.00 | | 2 768 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 277.00 | 3 812 722.00 | | 2 958 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 745.00 | -265 945.00 | | -189 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 127.00 | | 244 402.00 | 3 129 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 195.00 | 169 555.00 | 3 160 279.00 | 42 195.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 195.00 | 169 555.00 | 1 758 332.00 | 42 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 500.00 | | 1 500.00 | 1 286 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 475.00 | | 242 607.00 | 1 727 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 651.00 | | 1 795.00 | 113 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 087.00 | 108 718.00 | 67 193.00 | 1 362 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 587.00 | 110 218.00 | 67 193.00 | 1 360 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 201 832.00 | | | 201 832.00 |
6T Sur comptes clients | 28.00 | | | 28.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 860.00 | 2 547.00 | | 201 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 512.00 | 2 607.00 | | 250 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 332.00 | 320 332.00 | | 320 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 773.00 | 96 773.00 | | 96 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 232.00 | 190 232.00 | | 190 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
UX Autres créances clients | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 598 506.00 | 598 506.00 | | 598 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VI Groupe et associés | 396 199.00 | 396 199.00 | | 396 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
VP Divers | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 926.00 | 1 039 815.00 | 107 112.00 | 1 146 926.00 |
VW T.V.A. | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 553.00 | 1 208 553.00 | | 1 208 553.00 |