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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
AP Constructions | 91 305.00 | 82 905.00 | 8 400.00 | 91 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 562.00 | 78 702.00 | 16 859.00 | 95 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 907.00 | 344 125.00 | 109 782.00 | 453 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 978.00 | 505 732.00 | 200 246.00 | 705 978.00 |
BT Marchandises | 130 663.00 | | 130 663.00 | 130 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 394.00 | | 191 394.00 | 191 394.00 |
BZ Autres créances | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 518.00 | | 527 518.00 | 527 518.00 |
CF Disponibilités | 504 457.00 | | 504 457.00 | 504 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 779.00 | | 1 371 779.00 | 1 371 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 757.00 | 505 732.00 | 1 572 025.00 | 2 077 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 853 763.00 | | | 853 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
DL TOTAL (I) | 940 397.00 | | | 940 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 209.00 | | | 130 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 460.00 | | | 321 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 628.00 | | | 631 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 025.00 | | | 1 572 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 576.00 | | | 562 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 861.00 | 72 256.00 | 80 386.00 | 513 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 861.00 | 72 256.00 | 80 386.00 | 513 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 460.00 | 321 460.00 | | 321 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 209.00 | 61 157.00 | 69 052.00 | 130 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 142.00 | 209 142.00 | | 209 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 142.00 | 209 142.00 | | 209 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 628.00 | 562 576.00 | 69 052.00 | 631 628.00 |