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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
AP Constructions | 91 305.00 | 85 384.00 | 5 921.00 | 91 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 382.00 | 70 169.00 | 10 213.00 | 80 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 922.00 | 299 241.00 | 29 681.00 | 328 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 613.00 | 454 793.00 | 115 820.00 | 570 613.00 |
BT Marchandises | 190 113.00 | | 190 113.00 | 190 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 043.00 | | 550 043.00 | 550 043.00 |
BZ Autres créances | 424 081.00 | | 424 081.00 | 424 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 491.00 | | 153 491.00 | 153 491.00 |
CF Disponibilités | 484 081.00 | | 484 081.00 | 484 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 126.00 | | 1 806 126.00 | 1 806 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 739.00 | 454 793.00 | 1 921 946.00 | 2 376 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 095 286.00 | | | 1 095 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 335.00 | | | 138 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 500.00 | | | 1 241 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 522.00 | | | 560 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
EA Autres dettes | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 446.00 | | | 680 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 946.00 | | | 1 921 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 060.00 | | | 670 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 481 250.00 | | 6 481 250.00 | 6 481 250.00 |
FD Production vendue biens | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FG Production vendue services | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 618 302.00 | | 6 618 302.00 | 6 618 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 972 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 221.00 | | | 6 703 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 887.00 | | | 6 564 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 335.00 | | | 138 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 978.00 | | 6 122.00 | 705 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 487.00 | 570 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 487.00 | 500 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 774.00 | | 1 322.00 | 640 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 4 800.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 225.00 | 110 132.00 | 204 564.00 | 549 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 225.00 | 110 132.00 | 204 564.00 | 549 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 522.00 | 560 522.00 | | 560 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 545 275.00 | 545 275.00 | | 545 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 421 171.00 | 421 171.00 | | 421 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 614.00 | 25 229.00 | 10 385.00 | 35 614.00 |
VI Groupe et associés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 949.00 | 976 149.00 | 4 800.00 | 980 949.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 446.00 | 670 060.00 | 10 385.00 | 680 446.00 |