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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
AP Constructions | 91 305.00 | 84 144.00 | 7 161.00 | 91 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 562.00 | 82 929.00 | 12 633.00 | 95 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 907.00 | 382 151.00 | 71 756.00 | 453 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 978.00 | 549 225.00 | 156 753.00 | 705 978.00 |
BT Marchandises | 141 405.00 | | 141 405.00 | 141 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 690.00 | | 315 690.00 | 315 690.00 |
BZ Autres créances | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 878.00 | | 357 878.00 | 357 878.00 |
CF Disponibilités | 720 022.00 | | 720 022.00 | 720 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 321.00 | | 1 578 321.00 | 1 578 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 299.00 | 549 225.00 | 1 735 075.00 | 2 284 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 932 517.00 | | | 932 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 166.00 | | | 1 103 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 846.00 | | | 256 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 588.00 | | | 145 588.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 909.00 | | | 631 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 075.00 | | | 1 735 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 909.00 | | | 631 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 978.00 | | | 705 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 774.00 | | | 640 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 732.00 | 43 493.00 | 549 225.00 | 505 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 732.00 | 43 493.00 | 549 225.00 | 505 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 846.00 | 256 846.00 | | 256 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 690.00 | 315 690.00 | | 315 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VB T. V. A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
VI Groupe et associés | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 016.00 | 359 016.00 | | 359 016.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 909.00 | 631 909.00 | | 631 909.00 |