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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 686.00 | 14 695.00 | 130 991.00 | 145 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 686.00 | 14 695.00 | 155 991.00 | 170 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
072 Créances – Autres | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
084 Disponibilités | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
110 Total général Actif | 239 526.00 | 14 695.00 | 224 831.00 | 239 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 419.00 | |
126 Réserve légale | | | 542.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 613.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 362.00 | | | 198 362.00 |
222 Production stockée | -13 886.00 | | | -13 886.00 |
224 Production immobilisée | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 878.00 | | | 190 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 784.00 | | | -5 784.00 |
242 Autres charges externes. | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -201.00 | | | -201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
252 Charges sociales | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 895.00 | | | 184 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
294 Charges financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 641.00 | | | 13 641.00 |