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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 119.00 | 27 831.00 | 127 288.00 | 155 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 119.00 | 27 831.00 | 152 288.00 | 180 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
110 Total général Actif | 236 205.00 | 27 831.00 | 208 374.00 | 236 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 419.00 | |
126 Réserve légale | | | 542.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 855.00 | | | 199 855.00 |
222 Production stockée | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
224 Production immobilisée | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 126.00 | | | 212 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 184.00 | | | -10 184.00 |
242 Autres charges externes. | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
252 Charges sociales | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 633.00 | | | 215 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
294 Charges financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -638.00 | | | -638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 049.00 | | | -4 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 686.00 | | | 170 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 220.00 | | | 21 220.00 |