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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 324.00 | 522.00 | 802.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 608.00 | 21 860.00 | 2 748.00 | 24 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 365.00 | 22 382.00 | 29 983.00 | 52 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 193 854.00 | | 193 854.00 | 193 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 791.00 | | 233 791.00 | 233 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 156.00 | 22 382.00 | 263 774.00 | 286 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 192 892.00 | | | 192 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
DL TOTAL (I) | 215 635.00 | | | 215 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 774.00 | | | 263 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 093.00 | 5 289.00 | | 17 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 093.00 | 5 289.00 | | 17 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 298.00 | 39 865.00 | 3 433.00 | 43 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |