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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 324.00 | 787.00 | 537.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 190.00 | 25 341.00 | 5 849.00 | 31 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 447.00 | 26 128.00 | 33 318.00 | 59 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 164 058.00 | | 164 058.00 | 164 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 898.00 | | 237 898.00 | 237 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 344.00 | 26 128.00 | 271 216.00 | 297 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
DL TOTAL (I) | 224 945.00 | | | 224 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 216.00 | | | 271 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 445.00 | 1 684.00 | | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 445.00 | 1 684.00 | | 24 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 472.00 | 73 539.00 | 3 933.00 | 77 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |