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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 324.00 | 655.00 | 669.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 512.00 | 23 790.00 | 3 722.00 | 27 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 269.00 | 24 445.00 | 30 824.00 | 55 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
BZ Autres créances | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CF Disponibilités | 143 905.00 | | 143 905.00 | 143 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 839.00 | | 209 839.00 | 209 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 108.00 | 24 445.00 | 240 664.00 | 265 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 385.00 | | | 177 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DL TOTAL (I) | 196 963.00 | | | 196 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 664.00 | | | 240 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 382.00 | 2 063.00 | | 22 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 382.00 | 2 063.00 | | 22 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 091.00 | 62 658.00 | 3 433.00 | 66 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |