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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 667.00 | 8 255.00 | 5 412.00 | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 442.00 | 191 324.00 | 354 117.00 | 545 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 655.00 | 199 580.00 | 363 075.00 | 562 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
BZ Autres créances | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 598.00 | 199 580.00 | 516 019.00 | 715 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 002.00 | 40 406.00 | | 80 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 848.00 | 39 595.00 | | -16 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 88 565.00 | 102 002.00 | | 88 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 977.00 | 268 579.00 | | 314 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 1 954.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 716.00 | 21 092.00 | | 24 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 176.00 | 51 192.00 | | 61 176.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 3 393.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 454.00 | 346 209.00 | | 427 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 019.00 | 448 211.00 | | 516 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 872.00 | 71 707.00 | | 127 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 872.00 | 71 707.00 | | 127 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 978.00 | 95 061.00 | 219 917.00 | 314 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 943.00 | 152 943.00 | | 152 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 454.00 | 207 537.00 | 219 917.00 | 427 454.00 |