| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 4 670.00 | 1 064.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 703.00 | 353 314.00 | 305 389.00 | 658 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 984.00 | 357 984.00 | 309 999.00 | 667 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 924.00 | | 231 924.00 | 231 924.00 |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CF Disponibilités | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 272.00 | | 370 272.00 | 370 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 256.00 | 357 984.00 | 680 272.00 | 1 038 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 001.00 | 63 154.00 | | 66 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 593.00 | 2 847.00 | | -30 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 715.00 | 2 563.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 59 123.00 | 90 564.00 | | 59 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 189.00 | 354 909.00 | | 342 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 593.00 | 2 480.00 | | 73 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 103 581.00 | | 94 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 209.00 | 79 091.00 | | 111 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 149.00 | 540 060.00 | | 621 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 272.00 | 630 624.00 | | 680 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 641.00 | 88 518.00 | 7 175.00 | 276 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 641.00 | 88 518.00 | 7 175.00 | 276 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 189.00 | 125 007.00 | 217 182.00 | 342 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 109.00 | 316 109.00 | | 316 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 391.00 | 319 391.00 | | 319 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 149.00 | 403 967.00 | 217 182.00 | 621 149.00 |