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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 896.00 | 9 571.00 | 4 325.00 | 13 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 351.00 | 267 070.00 | 323 281.00 | 590 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 794.00 | 276 641.00 | 373 152.00 | 649 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
BZ Autres créances | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CF Disponibilités | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 471.00 | | 257 471.00 | 257 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 265.00 | 276 641.00 | 630 624.00 | 907 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 154.00 | 80 002.00 | | 63 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | -16 848.00 | | 2 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 563.00 | 3 411.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 90 564.00 | 88 565.00 | | 90 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 909.00 | 314 977.00 | | 354 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 1 584.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 581.00 | 24 716.00 | | 103 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 091.00 | 61 176.00 | | 79 091.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 060.00 | 427 454.00 | | 540 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 624.00 | 516 019.00 | | 630 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 580.00 | 78 261.00 | 1 200.00 | 199 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 579.00 | 78 261.00 | 1 200.00 | 199 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 909.00 | 144 938.00 | 209 970.00 | 354 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 680.00 | 221 680.00 | | 221 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 962.00 | 266 962.00 | | 266 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 060.00 | 330 089.00 | 209 970.00 | 540 060.00 |