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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 054.00 | 660 358.00 | 121 696.00 | 782 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 636.00 | 746 694.00 | 293 941.00 | 1 040 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 031.00 | 1 407 052.00 | 458 978.00 | 1 866 031.00 |
BT Marchandises | 692 562.00 | | 692 562.00 | 692 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 514.00 | 30 450.00 | 90 063.00 | 120 514.00 |
BZ Autres créances | 213 479.00 | | 213 479.00 | 213 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 946.00 | | 772 946.00 | 772 946.00 |
CF Disponibilités | 1 136 671.00 | | 1 136 671.00 | 1 136 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 417.00 | 30 450.00 | 2 943 967.00 | 2 974 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 449.00 | 1 437 503.00 | 3 402 946.00 | 4 840 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 354.00 | | | 280 354.00 |
DG Autres réserves | 562 667.00 | | | 562 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 728.00 | | | 540 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 750.00 | | | 1 548 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 421.00 | | | 506 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 841.00 | | | 919 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 980.00 | | | 225 980.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 195.00 | | | 1 834 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 946.00 | | | 3 402 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 137.00 | | | 1 527 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 738 694.00 | | 17 738 694.00 | 17 738 694.00 |
FD Production vendue biens | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
FG Production vendue services | 172 003.00 | | 172 003.00 | 172 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 918 885.00 | | 17 918 885.00 | 17 918 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 024 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 775 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 351 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 818.00 | | | 205 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 124 627.00 | | | 18 124 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 583 898.00 | | | 17 583 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 728.00 | | | 540 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 359.00 | 128 573.00 | 225 879.00 | 1 504 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 359.00 | 128 573.00 | 225 879.00 | 1 504 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 841.00 | 919 841.00 | | 919 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
UX Autres créances clients | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VB T. V. A. | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 224.00 | 205 099.00 | 301 125.00 | 506 224.00 |
VI Groupe et associés | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 714.00 | 373 137.00 | 20 577.00 | 393 714.00 |
VW T.V.A. | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 262.00 | 1 527 137.00 | 301 125.00 | 1 828 262.00 |