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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 897.00 | 696 927.00 | 140 970.00 | 837 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 274.00 | 821 175.00 | 205 099.00 | 1 026 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 642.00 | 1 518 103.00 | 396 538.00 | 1 914 642.00 |
BT Marchandises | 737 592.00 | | 737 592.00 | 737 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 585.00 | 1 912.00 | 98 673.00 | 100 585.00 |
BZ Autres créances | 419 020.00 | | 419 020.00 | 419 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 183.00 | | 966 183.00 | 966 183.00 |
CF Disponibilités | 852 430.00 | | 852 430.00 | 852 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 305.00 | 1 912.00 | 3 109 393.00 | 3 111 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 947.00 | 1 520 015.00 | 3 505 932.00 | 5 025 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 827.00 | | | 388 827.00 |
DG Autres réserves | 706 113.00 | | | 706 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 805.00 | | | 452 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 746.00 | | | 1 712 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 056.00 | | | 317 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 680.00 | | | 175 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 141.00 | | | 1 093 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 853.00 | | | 203 853.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 186.00 | | | 1 793 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 932.00 | | | 3 505 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 679.00 | | | 1 676 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 176 863.00 | | 19 176 863.00 | 19 176 863.00 |
FD Production vendue biens | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
FG Production vendue services | 163 701.00 | | 163 701.00 | 163 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 354 412.00 | | 19 354 412.00 | 19 354 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 523 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 069 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 657.00 | |
GE Autres charges | | | 33 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 992 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 491.00 | | | -10 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 652 139.00 | | | 19 652 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 199 333.00 | | | 19 199 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 805.00 | | | 452 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 274.00 | 116 648.00 | 50 818.00 | 1 452 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 274.00 | 116 648.00 | 50 818.00 | 1 452 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 142.00 | 1 093 142.00 | | 1 093 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
UX Autres créances clients | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
VC Groupe et associés | 181 941.00 | 181 941.00 | | 181 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 057.00 | 200 551.00 | 116 506.00 | 317 057.00 |
VI Groupe et associés | 141 880.00 | 141 880.00 | | 141 880.00 |
VP Divers | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 351.00 | 132 351.00 | | 132 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 704.00 | 556 899.00 | 23 806.00 | 580 704.00 |
VW T.V.A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 186.00 | 1 676 680.00 | 116 506.00 | 1 793 186.00 |