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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 322.00 | 668 689.00 | 116 633.00 | 785 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 722.00 | 783 585.00 | 159 136.00 | 942 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 194.00 | 1 452 274.00 | 324 920.00 | 1 777 194.00 |
BT Marchandises | 677 740.00 | | 677 740.00 | 677 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 508.00 | 30 984.00 | 84 523.00 | 115 508.00 |
BZ Autres créances | 271 987.00 | | 271 987.00 | 271 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 946.00 | | 772 946.00 | 772 946.00 |
CF Disponibilités | 1 251 857.00 | | 1 251 857.00 | 1 251 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 017.00 | 30 984.00 | 3 092 032.00 | 3 123 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 211.00 | 1 483 258.00 | 3 416 953.00 | 4 900 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
DG Autres réserves | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 565.00 | | | 710 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 065.00 | | | 1 828 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 536.00 | | | 301 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 958.00 | | | 995 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 076.00 | | | 233 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 887.00 | | | 1 588 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 953.00 | | | 3 416 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 608.00 | | | 1 486 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 604 665.00 | | 18 604 665.00 | 18 604 665.00 |
FD Production vendue biens | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
FG Production vendue services | 171 533.00 | | 171 533.00 | 171 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 784 708.00 | | 18 784 708.00 | 18 784 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 883 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 282 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 015 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 812.00 | | | 135 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 402.00 | | | 261 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 086 633.00 | | | 19 086 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 376 068.00 | | | 18 376 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 565.00 | | | 710 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 114.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 114.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 468.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 053.00 | 85 589.00 | 40 367.00 | 1 407 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 053.00 | 85 589.00 | 40 367.00 | 1 407 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 958.00 | 995 958.00 | | 995 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
UX Autres créances clients | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VB T. V. A. | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VC Groupe et associés | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 125.00 | 200 499.00 | 100 626.00 | 301 125.00 |
VI Groupe et associés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 830.00 | 123 830.00 | | 123 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VW T.V.A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 234.00 | 1 486 608.00 | 100 626.00 | 1 587 234.00 |