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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 755.00 | 9 175.00 | 7 580.00 | 16 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 135.00 | | 1 273 135.00 | 1 273 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 522.00 | 368 809.00 | 68 713.00 | 437 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 460.00 | 384 440.00 | 1 365 020.00 | 1 749 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 078.00 | 169 121.00 | 163 956.00 | 333 078.00 |
BZ Autres créances | 130 562.00 | | 130 562.00 | 130 562.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 612.00 | 169 121.00 | 300 491.00 | 469 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 073.00 | 553 561.00 | 1 665 511.00 | 2 219 073.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 42 256.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 186.00 | 70 059.00 | | 41 186.00 |
DL TOTAL (I) | 783 501.00 | 742 315.00 | | 783 501.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 811.00 | 296 822.00 | | 248 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 141.00 | 96 821.00 | | 39 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 645.00 | 128 496.00 | | 67 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 303.00 | 566 094.00 | | 367 303.00 |
EA Autres dettes | 128 109.00 | 14 736.00 | | 128 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 010.00 | 1 102 968.00 | | 851 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 511.00 | 1 845 284.00 | | 1 665 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 349.00 | 24 091.00 | | 360 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 349.00 | 24 091.00 | | 360 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 621.00 | 48 500.00 | | 151 621.00 |