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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 755.00 | 9 175.00 | 7 580.00 | 16 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 135.00 | | 1 273 135.00 | 1 273 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 245.00 | 384 943.00 | 54 302.00 | 439 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 431.00 | 400 574.00 | 1 350 857.00 | 1 751 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 491.00 | 5 950.00 | 151 541.00 | 157 491.00 |
BZ Autres créances | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
CF Disponibilités | 197 561.00 | | 197 561.00 | 197 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 057.00 | 5 950.00 | 507 107.00 | 513 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 488.00 | 406 524.00 | 1 857 964.00 | 2 264 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
CU Autres participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 90 501.00 | 49 315.00 | | 90 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 852.00 | 41 186.00 | | 167 852.00 |
DL TOTAL (I) | 951 353.00 | 783 501.00 | | 951 353.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 366.00 | 248 811.00 | | 217 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 39 141.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 175.00 | 67 645.00 | | 99 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 414.00 | 367 303.00 | | 397 414.00 |
EA Autres dettes | 161 326.00 | 128 109.00 | | 161 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 611.00 | 851 010.00 | | 875 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 964.00 | 1 665 511.00 | | 1 857 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 460.00 | | 1 971.00 | 1 749 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 890.00 | | | 1 289 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 522.00 | | 1 723.00 | 437 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | 248.00 | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 440.00 | 16 134.00 | | 384 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 809.00 | 16 134.00 | | 368 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 121.00 | | 163 171.00 | 169 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 121.00 | | 163 171.00 | 169 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 121.00 | | 163 171.00 | 200 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 098.00 | 206 098.00 | | 206 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 326.00 | 28 970.00 | | 161 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 150 351.00 | 150 351.00 | | 150 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VC Groupe et associés | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 366.00 | 22 604.00 | 167 164.00 | 217 366.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 758.00 | 315 495.00 | 15 263.00 | 330 758.00 |
VW T.V.A. | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 611.00 | 548 493.00 | 167 164.00 | 875 611.00 |