| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 755.00 | 9 175.00 | 7 580.00 | 16 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 135.00 | | 1 273 135.00 | 1 273 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 263.00 | 399 962.00 | 42 301.00 | 442 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 449.00 | 415 593.00 | 1 338 856.00 | 1 754 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 443.00 | 3 950.00 | 306 493.00 | 310 443.00 |
BZ Autres créances | 132 349.00 | | 132 349.00 | 132 349.00 |
CF Disponibilités | 259 425.00 | | 259 425.00 | 259 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 492.00 | 3 950.00 | 709 542.00 | 713 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 941.00 | 419 543.00 | 2 048 398.00 | 2 467 941.00 |
CU Autres participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 158 353.00 | 90 501.00 | | 158 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 115.00 | 167 852.00 | | 270 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 469.00 | 951 353.00 | | 1 121 469.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 605.00 | 217 366.00 | | 257 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 330.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 777.00 | 99 175.00 | | 159 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 971.00 | 397 414.00 | | 397 971.00 |
EA Autres dettes | 78 794.00 | 161 326.00 | | 78 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 930.00 | 875 611.00 | | 895 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 398.00 | 1 857 964.00 | | 2 048 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 859.00 | 548 493.00 | | 666 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 431.00 | | 3 017.00 | 1 751 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 890.00 | | | 1 289 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 245.00 | | 3 017.00 | 439 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 574.00 | 15 019.00 | | 400 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 943.00 | 15 019.00 | | 384 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | | 2 000.00 | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | 2 000.00 | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 950.00 | | 2 000.00 | 36 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 777.00 | 159 777.00 | | 159 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 884.00 | 227 884.00 | | 227 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 794.00 | 23 153.00 | 55 641.00 | 78 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 305 703.00 | 305 703.00 | | 305 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VC Groupe et associés | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 537.00 | 84 107.00 | 170 274.00 | 257 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 330.00 | 454 067.00 | 15 263.00 | 469 330.00 |
VW T.V.A. | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 930.00 | 666 859.00 | 225 915.00 | 895 930.00 |