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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 265.00 | 19 922.00 | 2 344.00 | 22 265.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 668.00 | 55 540.00 | 30 129.00 | 85 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 924.00 | 75 462.00 | 240 462.00 | 315 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 268.00 | 17 117.00 | 256 150.00 | 273 268.00 |
BZ Autres créances | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
CF Disponibilités | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 045.00 | 17 117.00 | 523 928.00 | 541 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 969.00 | 92 579.00 | 764 390.00 | 856 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 556.00 | 225 758.00 | | 278 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 646.00 | 82 798.00 | | 47 646.00 |
DL TOTAL (I) | 546 202.00 | 528 556.00 | | 546 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 247.00 | 36 371.00 | | 22 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 123.00 | 21 116.00 | | 24 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 304.00 | 32 067.00 | | 51 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 446.00 | 98 893.00 | | 116 446.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 2 056.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 188.00 | 190 503.00 | | 218 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 390.00 | 719 059.00 | | 764 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 557.00 | 168 550.00 | | 210 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 559.00 | | 9 340.00 | 315 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 975.00 | 315 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 975.00 | 85 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 065.00 | | 1 200.00 | 219 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 004.00 | | 7 640.00 | 87 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | 500.00 | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 256.00 | 16 181.00 | 8 975.00 | 68 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | 3 690.00 | | 16 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 024.00 | 12 491.00 | 8 975.00 | 52 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 331.00 | 1 786.00 | | 15 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 331.00 | 1 786.00 | | 15 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 331.00 | 1 786.00 | | 15 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 931.00 | 251 931.00 | | 251 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 954.00 | 14 322.00 | 7 631.00 | 21 954.00 |
VI Groupe et associés | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 311.00 | 324 111.00 | 7 200.00 | 331 311.00 |
VW T.V.A. | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 188.00 | 210 557.00 | 7 631.00 | 218 188.00 |